Exploitation des factures

PRESENTATION

Cette fonctionnalité permet de visualiser tous les éléments des factures qui ont été générées

Cette fonctionnalité permet de visualiser les statuts de la facture

• Facture imprimée
• Facture ventilée en comptabilité
• Facture prise en compte dans les statistiques

Le chemin d’accès AltaG

Ventes > Documents > Factures

 

MODE OPERATOIRE

La liste affiche les factures en décroissant , cad la dernière facture en 1er.

Les selections

• Date de facture – avec la limite du nombre de jours à afficher pour optimiser les temps d’affichage
• Un numéro de facture particulier
• Toutes les factures d’un client « facturé à »
• Toutes les factures d’un client « livré »

Les statuts

• Document facture édité (colonne E). Remarque , une facture transmise via pdf, ocr,Neo ou autre outil , sans impression papier a le statut « Edité=O »
• Facture comptabilisée dans les statistiques (colonne S) – cad que le traitement de « generation statistiques « effectué en » cloture du jour » a pris en compte cette facture
• Facture ventilée en comptabilité (colonne V) – cad que le traitement « interface compta » a pris en compte cette facture, si l opération d import du fichier d interface depuis le logiciel comptabilité n’a pas été effectué ce statut est quand meme à « O ».
• Code relevé : dans notre exemple la facture 21120003 est sur relevé decade (code 2) mais le relevé n’a pas été généré ; pour la facture 21120006 le relevé est généré avec le numéro 000125. Les autres factures ne sont pas sur relevé. (voir precisions dans le paramétrage des modes de reglement)

Les outils de maintenance

• regenerer pdf , permet de regenerer le pdf si il a été supprimé ou non généré pendant la phase de creation de la facture. On ne peut regenerer le pdf que si les paramétrages client sont compatibles avec la generation du pdf.
• relancer edition , permet de relancer l’edition d’une facture qui a été bloquée dans le process de facturation. La facture doit etre en statut edité « N » ou  »  » .
• Rééditer , permet de reediter des duplicatas des factures dans la plage de numéro indiqués. Le statut des documents doit etre « édité=O ».
  un message de confirmation est demandé si le nombre de factures selectionné est trop important , afin d’éviter des reeditions en masse par erreur.

Fonction « detail« 

• Cette fonction permet d’accéder au détail des lignes de la factures
• Aux commentaires
• Au détail des taxes calculées
• Au détail des bons de livraison de la facture