Encours Comptable
Mise à jour 20 Sep 2023
GESTION DE L’ENCOURS COMPTABLE
Uniquement avec LD COMPTA
L’encours ou Risque Client peut se calculer selon deux modes de fonctionnement :
- Sur le Dépassement d’Échéance.
- Sur le Dépassement d’un Montant « Risque » accordé au Client.
A savoir :
Le calcul de l’encours client doit être lancé une fois par jour après l’intégration des écritures comptables si le mode BATCH a été retenu.
Sinon il sera recalculé en temps réel au moment de la prise d’une nouvelle commande (Mode défini dans le Paramétrage Général ALTAG)
LA GÉNÉRATION DE L’ENCOURS
- Chemin d’Accès AltaG :
Écran affiché pendant le calcul de l’Encours :
LES DEUX MODES DE CALCUL DE L’ENCOURS
Dès qu’une facture dépasse l’échéance et qu’elle n’est pas lettrée dans LD COMPTA, vous serez averti d’un retard de paiement ou si le client est bloqué.
Dans le paramétrage ALTAG il est possible, pour l’avertissement et le blocage de définir le nombre de jours permis au-delà de l’échéance.
Les traites non échues (413) ne sont pas analysées dans ce cas.
Cette méthode peut être contraignante dans le cas de règlement partiel, de factures en litige, car le compte sera bloqué à chaque re-calcul du risque.
Rappel :
La facture pour ne pas être bloquée doit être impérativement lettrée dans LD COMPTA.
Le montant du risque est saisi client par client.
Il est possible de définir un seuil d’alerte (avertissement) et un seuil de blocage.
Ce dernier seuil, bloque la saisie d’une nouvelle commande s’il est dépassé.
Le Client est Bloqué si le Montant Limite « Crédit Blocage », renseigné dans la Fiche Client, onglet Facturation est dépassé.
- Solde du compte client (411)
- + Les traites non échues (413) tenant compte d’un nombre de jours supplémentaires (défini dans le paramétrage ALTA’G)
- + En option les commandes non préparées et les bons de livraison non facturés (défini dans le paramétrage ALTA’G)
LA CONSULTATION DE L’ENCOURS
- La consultation de l’encours peut se faire à quatre endroits dans AltaG :
Données de base\Clients\Clients
Ventes\Commandes\Blocage des clients
Ventes\Commandes\Saisie de Commandes
Ventes\Commandes\Saisie de Commandes
Affichage & Détails
Détail du compte 411, factures non lettrées dans LD COMPTA
- Au-delà du blocage des Clients géré par les Limites de crédit dans la Fiche client (onglet « Facturation », image ci-dessous), il est possible de bloquer ou de poser un avertissement qui sera visible ou bloquant au moment de la saisie de commandes.
- Ce Blocage ou cet Avertissement n’ont pas forcément de liens avec les Encours, et peuvent être décidés après avoir eu connaissance d’un évènement, chez ce client, pouvant entrainer des difficultés (paiement, livraison, absence, usurpation, etc) de traitements.
- Le chemin d’accès AltaG Ventes / Commandes / Blocage clients pour intégrer ce blocage ou cet avertissement.
- Sélectionner le client, puis choisir s’il s’agit de le bloquer ou simplement de mettre un avertissement en cliquant sur le bouton adéquat.
- Un Motif sera alors demandé, que ce soit un Avertissement ou un Blocage.
- En cas de Blocage, il n’est plus possible de saisir une Commande pour ce Client.
- Pour le débloquer, il faut retourner dans le module et cliquer sur le bouton « Débloquer » après avoir sélectionné le client.
- S’il ne s’agit que d’un Avertissement, la saisie de la Commande est possible après avoir validé le message.
- Pour modifier les couleurs de remplissage des lignes dans le module Blocage Clients, il faut aller dans le module Saisie de Commandes et cliquer sur la couleur de la Légende.
