Interface Compta et Particularités LDCompta

Présentation

Ce module permet de mettre en place le paramétrage des comptes de la comptabilité générale.
Lors de la fin de journée le fichier INTCPT.TXT sera généré afin d’être intégré dans la comptabilité générale.

Détail Facture Vente & Facture Achat

La saisie des comptes

Le chemin d’accès Alta G’

Données de bases > Paramètres >Saisie des comptes

Mode Opératoire

• Application
  • Vente Si le compte collectif de la fiche Client\onglet Facturation est renseigné,
    (ce n’est pas obligatoire), on le prendra, sinon on utilisera le compte collectif saisi ici.
    
  • Achat Si le compte collectif de la fiche Fournisseur\onglet Facturation est renseigné,
    (ce n’est pas obligatoire), on le prendra, sinon on utilisera le compte collectif saisi ici.
    
    
• ÉtablissementPermet de choisir un établissement, si plusieurs établissements sont gérés,
  sinon choisir TOUS
  
  
• Pays Renseigner le pays ou choisir le Client Facturé
  

  

• Pays Renseigner le pays ou choisir le Fournisseur Facturé
  

  

• Type de compte
  • HT
  • TTC
  • Transport Vente Onglet livraison de la fiche Client
  • Forfait Vente Onglet Facturation de la fiche Client
  • Divers + Achat Saisie de la facture d’achat (taxes…)
  • Divers – Achat Saisie de la facture d’achat (remise…)
  • Escompte Vente Onglet Facturation de la fiche Client
  • Escompte Achat Onglet Facturation de la fiche Fournisseur
  • Variation Stock Pour les écart d’inventaire
  • TVA
  • TVA Intra débit
  • TVA Intra crédit
  • TVA Intra comptes

Détail pour le Type de compte HT

• Type HT Regroupement Paramètres de la fiche article
  • Ligne Produit Paramètre CTR1
  • Groupe Paramètre CTR2
  • Famille Paramètre CTR3
  • Sous Famille Paramètre CTR4
  • Code Sélectif 1 Paramètre CSE1
  • Code Sélectif 2 Paramètre CSE2
  • Code Sélectif 3 Paramètre CSE3
  • Code Supp.1 Paramètre CSS1
  • Code Supp.2 Paramètre CSS2
  • Code Supp.3 Paramètre CSS3

On peut utiliser tous les regroupements de l’onglet Paramètres de la fiche Article

• Type HT Article
  • Permet d’attribuer pour un article son propre compte de ventilation.
    Utilisé pour les Participations Publicitaires et Ristournes et pour les articles transport (si géré avec les articles)

• Type HT Tout
  • Pour ce choix, tout le Hors Taxe sera ventilé dans le même compte en fonction de la TVA

Il est préférable d’utiliser les regroupements article.

C’est au service comptabilité de renseigner les différents comptes

Précision !!! Les numéros de compte ne doivent pas dépasser 8 chiffres.

Les boutons

• Le bouton Copier
  Permet de dupliquer le paramétrage sans être obligé de tout ressaisir.
  
  
• le bouton Exploitation
  Permet d’afficher tout ce qui à déjà été saisi.

Règles de Paramétrage Interface CG pour LD Compta

** Règle pour passer un Effet dans l’Interface :

• Paramétrage du Mode de Règlement (MODR)
  • Code de Relevé = Pas de Relevé
  • Compte d’Effet en Compta = OUI

• Lancement exécutable avec Lettre R (ALTAGRO_INT_CPTLD.exe C E R **)

** C pour envoi des Fiches Clients
** E pour envoi des Pièces Comptables de Vente (Facture ou Avoir)
** R pour envoi des Effets (Traites)

• Informations Bancaires du Client (RIB ou IBAN) à Saisir
  • Dans l’option Banque (Données de Base/Paramètres/Banque) pour IBAN ou RIB
  • ou Dans Fiche Client Onglet Facturation pour le RIB

• La pièce Comptable doit être une Facture (pas un Avoir) et avoir un Montant TTC supérieur à zéro.
• Exemple de Trame d’un effet dans le Fichier d’Interface :
  RERTN 411000 H0030 C00220300362022032220220401+00000000390.58 CREDIT MUTUEL 1027836177000125108012922030036 10

** Règle pour passer Les Informations Bancaires Client dans l’Interface :

• En priorité : Saisir l’IBAN dans le Fichier Banque (Données de Base/Paramètres/Banque), Si le BIC (code Banque) n’est pas sûr, il faut le mettre à Blanc, LD Compta contrôle à l’intégration le BIC si il est renseigné, sinon LD saura le retrouver…

• Sinon Saisir le RIB dans l’onglet Facturation de la Fiche Client où dans le Fichier Banque… L’interface prend en priorité celui de la Fiche Client sinon celui de la Banque…

** Règle pour passer Les Trames TVA sur les Factures d’Achat en INTRA-CEE :
Objectif : Avoir un Double Jeu d’écritures Comptables Débit/Crédit de TVA qui s’annulent et qui représentent le Montant de La TVA selon le Taux TVA Article qu’aurait engendré une Facture assujettie à TVA d’un Fournisseur Français.

Renseigner dans le ComptaLD.ini de TRT_NUIT_001 et dans le Chapitre [INTERFACE_CPT] : => TVA_INTRA_ACHATS = OUI

• Le Pays du Fournisseur doit être un Pays de la CEE (Communauté Européenne), donc le code CEE (2 Lettres) doit être renseigné sur l’extension du Paramètre PAYS , ce dernier ne se devine pas et se trouve dans les Paramétrages de Prodouane… A la création d’une Nouvelle Sté AltaG, le paramètre PAYS arrive déjà avec les Pays de la CEE et les codes CEE sont tous Renseignés (exemple BE pour la Belgique)…

• Paramétrage dans la Saisie des Comptes (Données de Base/Paramètres/ Saisie des Comptes) les Comptes CG TVA-Débit, TVA-Crédit et Les Comptes CG de HT Import en respectant le Paramétrage suivant :
  • Application = Achat
  • Etablissement = Tous
  • Pays : FR pour France
  • Type de Compte : Variable selon le Paramétrage ci dessous :
    • TVA-Débit = TVA Intra Débit
      • Renseignement des Différents Comptes CG de TVA devant chaque Taux (5,50 – 20 – 10 – etc…) – Exemple : 445720
    • TVA-Crédit = TVA Intra Crédit
      • Renseignement des Différents Comptes CG de TVA devant chaque Taux (5,50 – 20 – 10 – etc…) – Exemple : 445620
    • Comptes HT Intra = TVA Intra Comptes
      • Renseignement des tous les Comptes HT Intra ouverts pour cette Gestion de TVA Intra avec une Ligne par Compte. Exemple : 607100 – 607110 – etc…
        
• Exemple de Trame avec TVA Intra :
  

La TVA Export CEE

• Le Paramétrage

La TVA INTRACOMMUNAUTAIRE

• Le Paramétrage
• Le Principe

** Règle pour Paramétrage de L’intégration LD des Fichiers d’interface :

• Fichier à Importer => k:\altatemp\soc_XXX\intcpt.txt (Chemin pour la Récupération du Fichier d’interface, XXX étant les trois lettres relatant la société)
• Fichier de Description : c:\ldsystem\program\compta\intcptv9.fdf (quelque soit la Version LD Compta, choisir le Fichier de description correspondant à la V9.)

**Paramétrage Chemin pour LDCompta en CS :

• Existence et Renseignement du Fichier ini : ParamLDCompta.ini (dans TRT_NUIT_xxx et sur Racine)
• Dans Chapitre [CONNEXION_HFCS] :
  • SERVEUR = Renseigner le nom du Serveur où se trouve la BDD de LD Compta
  • PORT = Renseigner le numéro du Port où se trouve la BDD de LD Compta
  • UTILISATEUR = Renseigner COMPTA
  • MOT_DE_PASSE = Renseigner COMPTA
• Dans Chapitre [BASE_CHEMIN] :
  • Indiquer le Code Société et le Nom de la BDD LD Compta (exp : 001=SRVHFCOMPTA_ORM)
• Dans Chapitre [TYPE_CONNEXION] :
  • Renseigner HFCS

**Nom des Programmes nécessaires à l’Interface LD Compta (dans TRT_NUIT_XXX) :

• ALTAGRO_INT_CPTLD.exe
• ALTAGRO_INT_CPTLD.wdl
• PRG_ECOUTE_LD.WDK
• Compta.ini
• ComptaLD.ini
• ParamLDCompta.ini

L’exécutable altagro_int_cptld.exe est lancé soit de la Clôture du Jour soit du Menu AltaG Interface Comptabilité

L’extension de cette exécutable s’effectue avec les Lettres suivantes :

• C : Fiches Clients
• F : Fiches Fournisseurs
• E : Ecritures de Vente (Factue ou Avoir)
• R : Ecritures de Vente (Effet – Traite)
• B : Ecritures d’ Achat (Factue ou Avoir)
• S : Gestion Lots Elevage (Spécifique Auvray)
• Si $ en Fin, un écran d’exécution de l’interface s’ouvre pendant le Traitement
• Remarque : Sans Lettre, toutes les Trames sont envoyées.

**Règle de paramétrage sur les Versions de LD Compta et autres Comptas dans ComptaLD.ini :

• Version = 10 si LD Compta V9
• Version = 11 si LD Compta V10
• Version = 21 si LD Compta V11
• Version = 3 ou 4 si EBP
• Version = 9 si QUADRA
• Version = 12 si SAGE V12
• Version = 13 si SAGE V13
• Version = 5 si PRIOS
• Version = 1 si API
• Version = 14 si COMPTINOV
• Version = 15 si WINFIC
• Version = 16 si CGID(Luteau)
• Version = 17 si EWS(SEV)
• Version = 18 si ACD(Corrue)

**Règle de paramétrage du Type de Client à envoyer sur les Factures de Vente :
Paramétrage dans ComptaLD.ini et Chapitre [INTERFACE_CPT], Choisir quel Type Client on envoie : le Client Livré, le Client Facturé, le Client Réglé, le Client Relevé ou le Client Encours. Le plus fréquent étant le Client Facturé.

**Règle d’envoi des factures avec montant TTC à 0 :
Paramétrage dans ComptaLD.ini et Chapitre [INTERFACE_CPT], ajouter FACTURE_TTC_A_ZERO=OUI.

**Gestion de l’Encours Comptable avec LD Compta :
Les Programmes :

• batch_encours_compta.exe
• batch_encours_compta.wdl
• Batch_encours.ini

Voir Documentation sur l’Encours avec LD Compta et les Règles de Paramétrage :
G:\Documentation\AltaG\13-Interface Comptabilité\1301-Interface Comptabilité\Mise en Place_Menu _Raccourcis_Encours_Fichiers INI.docx

**Gestion des Reprises de Données Comptable et les Codes Tiers :

Les reprises de Données Comptable sont généralement effectuées par LD Compta, si les Codes Tiers (Client / Fournisseur) changent, le Client devra fournir des Tables de Correspondance représentées par des Fichiers Excel avec une Colonne ‘Ancien Code’ et une Colonne ‘Nouveau Code’.

Spécificités ventilation LD COMPTA v11 (uniquement)

Depuis novembre 2023, il est désormais possible de préciser si le mail du client doit être envoyé dans LD Compta ou non (par défaut le mail est envoyé)

Ce nouveau paramétrage se trouve dans le fichier ComptaLD.ini

Si l’envoi du mail est activé, il est également possible de préciser un type de répertoire client (fonction) pour récupérer le mail

Ce nouveau paramétrage se trouve dans le fichier ComptaLD.ini

Si aucun mail paramétré pour le client / fonction, récupération du mail de la fiche client