Traites sur factures
Mise à jour 29 Juil 2022
Paramétrage du mode de règlement :
Pour générer des traites sur factures pour un client, il faut avoir associé auparavant à ce client, un code paramètre « Mode de règlement » (MODR) pour lequel vous aurez paramétré avec traites et Pas de relevé.
Si ce mode de règlement n’est pas affecté par défaut dans la fiche client, il peut être sélectionné au moment de la saisie de la commande, de la facture directe ou de l’avoir.
Le mode de règlement est mémorisé au document (commande, facture directe, avoir..). Les modifications du code mode de règlement dans la fiche client n’ont pas d’effet sur les documents saisis avant modification de la fiche client.
Paramétrage de la maquette de la traite sur facture :
3 zones peuvent être paramétrées sur la maquette de la traite sur facture :
> Le logo
> le texte société
> Le texte lettre accompagnement
Paramétrage du logo et du texte société :
La saisie d’un paramétrage au niveau « regroupement client » + C/code client facturé est prioritaire sur une saisie au niveau « regroupement client » + T/Tous
Paramétrage du texte de la lettre d’accompagnement
Par défaut, sans paramétrage utilisateur, un texte standard accompagne la traite sur facture.
Toutefois, si ce texte ne convient pas il peut être modifié à votre guise via le bouton Param.EDT de la fenêtre d’édition des traites sur factures.
Ce bouton ouvre la fenêtre de paramétrage du texte.
Pour accéder à la modification du texte, vous devez aller sélectionner la langue dans la combo en haut de la fenêtre. Une fois la langue sélectionnée, cela libérera le bouton « Modifier ». Cliquer sur ce bouton pour autoriser la saisie du texte.
Vous pouvez intégrer le numéro de facture dans votre nouveau texte en positionnant votre curseur et en utilisant le bouton « N°facture ».
Exemple après modification du texte standard :
Si toutefois vous vouliez revenir au texte standard, alors, après avoir sélectionné la langue, il faut utiliser le bouton « Supprimer ». Une simple remise a blanc du texte ne suffit pas.
Saisie du RIB et domiciliation bancaire du client facturé
Le RIB qui est édité sur la traite doit être saisi dans la fiche client du client facturé.
Rappel : Traites avec acceptation et LCR sont paramétrés dans le code mode de reglements:
Imprimante par défaut :
L’imprimante par défaut est paramétrée dans le module Données de base\Paramètres\Imprim. par défaut
Type de document T : Traite
Édition des traites de factures :
apparaissent dans cet écran uniquement les factures dont le mode de règlement est avec traites et Pas de relevé.
En mode « à éditer » seules les factures datant de moins de 3 mois sont listées à l’écran.
En mode « à rééditer », vous devez saisir les numéros de factures à afficher (limite début/fin)
Si vous ne souhaitez pas editer l’une des traites de facture, vous pouvez supprimer la facture de la liste en utilisant le bouton « Omettre ». La facture disparaitra de la liste et sera « flaguée » comme déjà éditée (bien que non éditée réellement).
Si après cette omission volontaire, vous souhaitez cependant éditer la traite sur facture, vous devez vous mettre en mode « à rééditer » puis saisir le numéro de la facture concernée et faire « rafraichir ». Lorsque la facture apparait dans la liste, utilisez le bouton « Edition ».
