Relevés/Traites
Mise à jour 29 Juil 2022
Gestion des relevés de factures, Gestion des traites (doc en cours de réalisation)
Pour générer les relevés de factures pour un client, il faut avoir associé auparavant à ce client, un code paramètre « Mode de règlement » (MODR) pour lequel vous aurez défini la périodicité des relevés.
Le paramétrage du code de relevé, va définir la périodicité de génération des relevés :
Pour associer l’édition d’une traite au relevé, le mode de règlement doit être paramétré en fonction de vos besoins :
Si ce mode de règlement n’est pas affecté par défaut dans la fiche client, il peut être sélectionné au moment de la saisie de la commande, de la facture directe ou de l’avoir.
Le mode de règlement est mémorisé au document (commande, facture directe, avoir..). Les modifications du code mode de règlement dans la fiche client n’ont pas d’effet sur les documents saisis avant modification de la fiche client.
Listes des factures concernées par des relevés :
Après avoir saisi vos commandes clients, en y associant un code mode de règlement qui gère les relevés, lorsque vous aurez générés vos factures, alors celles-ci pourrons être prises en compte dans la génération des relevés de factures.
L’interrogation des factures clients vous permet de voir les factures avec leurs codes relevés associés :
2=Décade, 3=Mensuel, 4=Quinzaine, 5=Fin de semaine Vendredi, 6=Fin de semaine Samedi, 7=Fin de semaine Dimanche.
Paramétrage de l’édition des relevés :
Deux options de paramétrage de l’édition des relevés sont disponible :
La saisie d’un paramétrage au niveau « regroupement client » + C/code client facturé est prioritaire sur une saisie au niveau « regroupement client » + T/Tous
1/ Le mode d’édition du logo et du texte société sur le relevé.
2/ La génération d’un duplicata de relevé stocké au format PDF
Saisie du « texte société » édité sur les relevés :
Paramétrage du Logo à éditer :
C’est le logo paramétré à la société qui s’édite sur les relevé : Reportez vous à la documentation « Paramétrage » , rubrique « Gestion paramètres généraux », chapitre « CSOC- code société »
Imprimante par défaut :
L’imprimante par défaut est paramétrée dans le module Données de base\Paramètres\Imprim. par défaut
Type de document R : Relevé
Édition des relevés :
sélectionnez l’option « Relevés » du sous-menu « Documents » :
Le choix du code relevé ( Décade, mensuel, Quinzaine,etc..) déterminera le contrôle de saisie de la date d’arrêté des factures à prendre en compte pour la génération du relevé.
Par exemple, Pour un relevé Décade, si la date d’arrêté saisie n’est pas en relation avec une décade, le message suivant apparait :
Génération et édition du relevé, bouton « Imprimer »:
Exemple de relevé sans traite : Le Paramètre mode de règlement affecté aux factures client est paramétré « sans traite »
Exemple de relevé avec traite : Le Paramètre mode de règlement affecté aux factures client est paramétré « Avec traite »
Saisie du RIB et domiciliation bancaire du client facturé :
Le RIB qui est édité sur la traite doit être saisi dans la fiche client du client facturé.
Rappel : Traites avec acceptation et LCR sont paramétrés dans le code mode de reglements:
Interrogation des factures : informations relevés.
Sur l’interrogation des factures vous retrouverez les informations suivantes: relevé édité et n° de relevé.
Notez que avant édition, la colonne Rel. contient le code de relevé (2,3,4,5,6,7) et après édition elle contient un « E » pour signifier que le relevé a été édité.
Réédition de relevés :
La réédition de relevés est possible en cochant « réédition » en haut a droite de l’écran d’édition des relevé et en saisissant la plage début/fin des numéros de relevé a rééditer.
Utilisez le bouton « Rafraichir pour afficher les relevés dans la plage.
Utiliser le bouton « Édition » pour rééditer tous les relevés affichés dans le tableau.
GED , Retrouver les Relevés au format PDF:
Si vous disposez de l’option GED et que l’option de génération des relevés au format PDF est activée, pour pourrez retrouver les Relevés de factures dans la GED ALTA’G (Reportez vous à documentation spécifique pour l’utilisation de la GED):
