Fiche Fournisseur

Fournisseur

• Code :

  • 8 caractères alphanumériques.
  • 5 caractères alphanumériques minimum si interfacé avec LDCOMPTA.

• Mot directeur :

  • 15 caractères alphanumériques.
  • Utiliser pour faire les recherches. Il est important de bien le définir, il doit être explicite.

Coordonnées

• Intitulé :

  • EURL, SAS, SARL, etc.

• Raison sociale :

  • 30 caractères alphanumériques.

• Adresse :

  • 2 x 35 caractères alphanumériques.

• Code postal
• Ville :

  • 32 caractères alphanumériques.

Photo

• Cliquer sur l’appareil photo pour choisir le chemin où se trouve le logo du fournisseur.

  • Au préalable, créer un dossier dans lequel seront enregistrés les logos des Fournisseurs.

    • Ce dossier ne devra pas se trouver sur la lettre réseau destinée à AltaG.

Code établissement

• Paramètre CETS

  • Non géré.

Code pays

• Paramètre PAYS

  • Pour gérer la DEB en flux « Introduction », entre autre.
  • Le paramétrage des Comptes Comptables s’effectue par Pays.

Code langue

• Paramètre CLAN
• Il vous permettra de personnaliser la maquette « Bon de commande » ainsi que la « Facture » d’achat en fonction de la langue.

Emission bon de commande achat

• Possibilité de cocher soit « Papier, »Fax », »Mail » ou « EDI » ou plusieurs à la fois.

  • Papier :

    • Le bon d’achat est par défaut imprimé.

  • Fax :

    • Non géré.

  • Mail :

    • Le Bon de Commande d’Achat est transmis par mail au Fournisseur (Fonction Répertoire MAILA).

  • EDI :

    • La Commande d’Achat sera envoyée au Fournisseur par EDI (Penser à renseigner le Lieu Fonction – GLN).

Fonction

• Pour pouvoir filtrer les différents fournisseurs, selon qu’ils soient Fabricant (pour les Matières Premières) ou Transporteur.

  • Dans le cas d’un transporteur, il faut indiquer son code transporteur paramétré avec le Code paramètre CTRS.

Agrément Sanitaire

• N° d’Agrément.
• Code Estampille.

• N° de SIREN
  Le SIREN (Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises)
  Il s’agit d’un numéro à 9 chiffres attribué par l’INSEE.
• Code NIC
  Le NIC (Numéro Interne de Classement)
  C’est un identifiant numérique de 5 chiffres (en principe : 000 + 2 chiffres) placé à la fin du SIREN.
• Les Numéros de SIREN et NIC forment le Numéro de SIRET.

  • Le SIRET devra obligatoirement être renseigné à partir de 2024 (Facture Dématérialisée).

• Code NAF
  Le code NAF (Nomenclature d’Activité Française)
  Il permet la codification de l’Activité Principale Exercée (APE) pour les entreprises et les établissements.

Lieu fonction

• Identifiant du Fournisseur en EDI (13 chiffres).

ID Européen

• Pour gérer la DEB en flux « Introduction ».
• Obligatoire au 1er janvier 2024 pour la récupération des Factures dématérialisées.

Fournisseur facturé
Permet d’enregistrer la Facture sur un Fournisseur différent de celui de la commande.

Fournisseur réglé
Code fournisseur pris en compte dans l’interface Achat vers la Comptabilité.

Stats

• Cet Onglet sert à effectuer des Regroupements Statistiques, au nombre de 5, avec des libellés personnalisables.
• Ceux-ci permettent de filtrer, trier, et de regrouper les Fournisseurs pour exploiter les Statistiques Achats.

ACTIVITÉ FST1

• Frais Poissons.
• Frais Viandes.

NATURE ACHAT FST2

• MP
• Emballage
• Consommable

RÉGION FST3

Regr. Stat 4 FST4

Regr. Stat 5 FST5

Code port – Paramètre PORT

• Code port – Paramètre PORT

  • D Port dû : Le port est payé par le Destinataire (La Société).
  • F Port franco : Le port est payé par l’Expéditeur (Le Fournisseur).
  • P Port payé : Le port est payé par le Client final.

• Le Fournisseur peut faire supporter à la Société un Montant Transport, selon les règles :

  • Type de transport – Paramètre TYTR :

    • N Non géré.
    • K Coût kg (Poids Net).
    • M Montant.

  • Montant transport :

    • Si Type Transport = K : Renseigner le Coût par kg.
    • Si Type Transport = M : Renseigner le Forfait transport.

      • Ce Montant pourra être renseigné ou modifié en Contrôle Facture d’Achat.

  • Transport si inférieur à :

    • CA (Chiffre d’Affaire HT) minimum ou Poids minimum.

      • Renseignement du montant à appliquer en CA ou en Poids si minimum non-atteint.

  • Code TVA Fournisseur – Paramètre CTVA :

    • Par défaut, on applique la TVA des articles (0 – TVA Articles).
    • Renseigner si le Fournisseur bénéficie d’une TVA particulière (Corse, exonérations), dans ce cas, la TVA des Articles sera remplacée par celle du Fournisseur.

• Délai de livraison

  • Mention informative.

• Mini à commander

  • Mention informative

• Transporteur Livraison
• Transport Fournisseur

  • Il n’y a pas de Notions « Transporteur » dans le Standard AltaG dans le Module Achat ; Si ces informations sont renseignées, elles ne seront que purement informatives.

• Mode de règlement
  • Paramètre MODR
  • Ce sont les modalités à affecter au règlement :
    • Sur Relevé ou non.
    • Sur Traite / LCR (Lettre de Change de Règlement) avec ou sans acceptation.
  • Exemples de modes de Règlement :

  • BO BILLET A ORDRE
  • CD CHÈQUE RELEVÉ DÉCADE
  • CF CHÈQUE SUR FACTURE
  • CM CHÈQUE RELEVÉ MENSUEL
  • PR PRÉLÈVEMENT
  • T1 TRAITE SUR FACTURE
  • T2 TRAITE SUR FACTURE SANS ACCEPTATION
  • T3 TRAITE RELEVÉ DÉCADE
  • T4 TRAITE RELEVÉ DÉCADE SANS ACCEPTATION
  • T5 TRAITE RELEVÉ MENSUEL
  • T6 TRAITE RELEVÉ MENSUEL SANS ACCEPTATION
  • VD VIREMENT RELEVÉ DÉCADE
  • VI VIREMENT/FACTURE
  • VM VIREMENT RELEVÉ MENSUEL

• Délai de règlement

  • Paramètre DELR
  • Algorithme de calcul servant à déterminer la Date d’Échéance.
  • Exemples de délais de Règlement :
  • 30 30 JOURS NET
  • 31 30 JOURS
  • 32 30 JOURS FIN DÉCADE
  • 45 45 JOURS NET
  • 60 60 JOURS NET
  • 61 60 JOURS
  • 62 60 JOURS FIN DE DÉCADE

Paramètre MODR

Paramètre DELR

Code devise facturation :

Identifie la devise des prix du fournisseur dans le logiciel
Paramètre DEVI

Nombre de décimales Prix Net (0 à 4)
Les Prix d’Achat gérés par AltaG vont jusqu’à 4 décimales, selon la précision souhaitée (notamment lors de calcul de Prix Net avec arrondis), ajustés à 0, 1, 2, 3, 4.

Groupe Tarif Fournisseur – Paramètre F5N5
Permet de regrouper plusieurs fournisseurs aux mêmes conditions tarifaires.

Taux Escompte :

Mention informative.

Compte collectif
Il sera récupéré lors de la ventilation des Factures d’Achats vers la comptabilité.

• Informations Bancaires

  • Banque
  • Guichet
  • N° de compte
  • Clé
  • Domiciliation bancaire

    • Les informations bancaires doivent être renseignées, dans le cas de paiement par Traite.

  • Pour paramétrer les IBAN / RIB, utiliser l’option Banque.

    • Chemin d’accès AltaG : Données de base > Paramètres > Banque – Sélection    Clients et Fournisseurs

• Date de création :

  • Date à laquelle l’enregistrement à été créé dans AltaG.

• Date de modification :

  • Date de la dernière modification de la Fiche Client.

• Identifiant programme :

  • Nom du programme, information réservée à Alta Concept.

• Dernier utilisateur :

  • Dernier utilisateur AltaG à être intervenu sur l’enregistrement.

• Client suspendu & Date de suspension :

  • Un client peut être suspendu momentanément ou définitivement pour divers raisons.
    Les informations d’un client suspendu sont toujours disponibles, notamment dans les statistiques.
  • C’est pourquoi, si on ne travaille plus avec un client, on le suspend, on ne le SUPPRIME PAS !!!

• Le bouton Supprimer :

  • Si on ne travaille plus avec un fournisseur, on le suspend, on ne le SUPPRIME PAS !!!